代客外汇债务风险管理

代客外汇债务风险管理

代客外汇债务风险管理是根据国际市场汇率和利率走势，银行利用各种金融衍生产品，如利率调期、货币利率调期、外汇期权、利率期权、调期期权及其产品组合等，帮助企业规避债务风险的业务。

特点

1.规避外汇债务风险、锁定债务成本，进一步提高外汇债务管理水平。

2.针对国内公司客户日益增长的对外汇债务进行风险管理、风险规避的需求，参照国际金融市场惯例，为客户提供的新型债务管理工具。

3.根据客户的外汇债务状况和各自不同的需求，银行可以设计不同的风险管理方案，以各种金融衍生产品为主要交易工具，并根据市场变化，随时进行交易平盘和重开。

操作流程

1.客户在业务开办银行需填具外汇债务信息表；

2.经银行对客户的企业债务结构细节分析和风险测算后，提供初步方案介绍、分析比较和市场预测，并提供决策支持；

3.待客户选定方案，发出委托后向国家外汇管理局报批；

4.执行交易或向境外发出指令；交易成交后，向客户发出成交确认书，双方签署协议书。单笔交易的最低金额为2000万美元。

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