融资计划书

 

 

呼和浩特市亚鹿农业科技开发有限责任公司

 

（2016年10月1日）

 

 

 

 

 

项目的简要介绍

依托现有线下基地，结合互联网技术，打造一个线上线下一体的生态综合服务平台。内蒙呼市线下平台基情况为：2007年开始建设，面积800余亩;利用年限还有近15年。截止目前已实际投入2000余万元。基地硬件设施配套齐全，提前布局种植的生态产品数量可观（约500万株），周边交通便利。

 

项目的内容

1、立项依据：

生态环境恶化直接威胁人类生存；亦是国家发展的基石。我国生态建设要持续推动到2050年，才基本达到完成初步治理的结果；相随生态系统的市场不完善又使生态建设大打折扣，大量的中间成本使国家投入的建设资金大大缩水，已建成的生态工程，因采购的苗木质量差（采购便宜苗木），使已建成的生态工程后期苗木适应性、成活率都存在问题。另方面苗木生产者的积极性也受到重创，专心致志的苗木生产经营者挣不上钱；供需双方不能直接对接等等诸多弊端，急需改变现有的生态建设市场落后模式。

2、项目意义：

我们推动的 “生态综合服务平台”项目，通过互联网等技术手段，整合线下生态资源（苗木、其他生态资源），直接给生态建设和园林绿化配置资源，从根本上去解决行业目前存在的问题。

3、项目的内容及目标：

初期：先启动第一板块—以产品为中心生态资源整合交易平台，此平台线上、线下互动；后期引入金融服务。把下游的生态资源（苗木、其他生态资源）直接给生态建设、园林绿化建设进行配置，打掉中间环节。

成长期/扩张期：启动以主体为中心的生态资源交易平台—生态资源交易所，包括：主体间的兼并、重组、控股、收购，后期做欲期业务、对接金融。

成熟期：整合生态园林线下资源，给城市周边打造一处养生休闲基地平台，释放掉市民对健康、休闲、旅游、养生、文化体育等方面的需求。市民可以以众筹方式在平台上建商铺（休闲娱乐），不用时还可以对外出租，还可以对平台上的进行投资。线上平台（总部）北京，线下进行全国布局。此外项目的推进，因大量的数据、信息、资源的汇聚未来会产生生态金融和生态保险等。

4、项目可行性分析：

线下生态基地建起已九年，面积800余亩;利用年限还有近15年。截止目前已实际投入2000余万元。基地硬件设施配套齐全；提前布局种植的生态产品数量可观（约500万株）；周边交通便利。

产品情况：基地定植（裸定植、带营养杯）出去的樟子松、油松约有200多万株，高度在1米左右；现有6层和5层枝；其中1米左右的有一半数量，少部分高度可达1.5-1.6米。现地里密植待用樟子松、油松有150余万株，4层枝，13×15营养杯，高度0.8-1米。樟子松、油松、云杉小苗150万株，高度0.3-0.4米。

线下生态基地资产估值说明：

2015年，内蒙林业专家对生态基地整体初评，约值6000余万元。线下生态基地原始投入2019.6万元，明细如下：

（一）基地类相关投入：约243.6万元 （包括：土地60万元；打井、配电、线路等54万元；平地、起树桩、修专用通道等60万元；场内机械设备29.6万元；给水管线及喷灌系统40万元）。

（二） 基地杂类相关投入：约266万元（包括：电费60万元；有机肥（羊粪）、化肥、植物生长杀菌消毒等66万元；基地除草前6年人工除、后二内化学除等60万元；营养杯80余万元“8000000x0.1元”）。

（三）植物类投入1510万元 （包括：购苗400余万元；人工等相关费1110万元）。

5、目前市场竞争情况：

目前市场上存在诸多以苗木交易为主要内容的平台，比如中国苗木网，中国花木网，苗联网等。我们与它们不同之处在于：

有更强的行业背景和区域定位。公司创始人王建刚有着20年行业从业经验，也有着蒙古草王的美誉，同时公司拥有自己大型的苗木基地做支撑，可以快速对内蒙地区行业进行推广和资源整合。以内蒙基地为中心，辐射北方地区，有明确的区域定位。

以服务为核心定位而不仅仅是交易，这从我们成长期和成熟期的目标可以明确反应出来。

6、完成项目采用的方法：

在北京建立互联网平台公司，构建线上销售系统，结合公司线下多年行业的销售网络，把线上线下销售体系打通，先在内蒙地区进行试点布局，然后逐渐向北方地区延伸。

 

发起人、股东方、管理和技术支持

1、项目发起方的背景：

呼和浩特市亚鹿农业科技开发有限责任公司法人王建刚，原为内蒙地区草王——内蒙地区最大的草坪卷生产供应商。年生产销售成品草坪卷20—30万平方米，年最大销售量达到过40万平方米。内蒙的重点景观工程，自治区60周年大庆内蒙体育场周边广场用草、包头青山区政府大楼前广场用草、鄂尔多斯市东胜区万正广场用草、巴彦淖尔市临河区静海高速口景区广场用草等。

2、项目发起方的业务：

公司做草业始于1997年，开始主要是以直播的形式做，后在包头近郊建起第一处40余亩草坪卷生产基地；后又陆续建起多处草坪卷现代化生产基地（包头土右旗板申气800亩基地、呼市和林大梁苗圃1000亩基地、呼市和林迭力素300亩基地），并与甘肃农大草业学院、内蒙农大草业方面专家开展技术合作，研究引种驯化适应干旱地区使用的优良品种及配合播种等方面的研究，聘请甘肃农大草业学院孙吉雄院长做为我们的技术总顾问。

3、项目发起方的主要股东和管理人员的简历：

王建刚：项目创始人，董事长，负责公司战略规划及线下苗木基地建设

 

 

项目创始人，公司总经理，法人代表。高级畜牧兽医师。内蒙古农业大学畜牧专业毕业。1997年创办本公司至今，在生态资源整合、苗木生产销售、基地建设管理领域具备十分丰富的经验和资源。

 

 

杨宏会：项目联合创始人，总经理，负责北京平台公司管理运营

 

陕西咸阳人， 40岁，毕业于北京师范大学 硕士 计算机及应用专业 曾就职于西门子移动、H3C（华为系）等知名IT企业，12年IT技术研发经历 2012年创立园林景观公司北京宏图园林，对园林行业有着深刻的理解

 

 

王轲：项目联合创始人，负责市场和营销方面工作

毕业于北京工商大学市场营销专业。曾就职于申万宏源、e家洁等公司；多年从事市场营销管理工作，对市场、营销、销售有深度理解。

 

市场和销售安排

2017-2019年销售计划：

1、2017年4月交易系统上线，以内蒙市场为主，在行业内采取线下定向推广（企业、行业大会等）为主要方式，另外线上配合采用微信、百度、流量交换等方式进行推广。

2、2017年内蒙市场份额占到10%左右，当年线上交易收入达到1000万元，线下销售收入200万元；

3、2018年引入金融服务，内蒙市场份额占到50%左右，当年线上交易收入达到5000万元，金融服务收入达到1000万元，线下销售收入700万元；

4、2019年引入生态资源交易所，内蒙市场份额占到70%左右，当年线上交易收入达到8000万元，金融服务收入达到3000万元，线下销售收入1500万元，其它2000万元。

 

技术可行性、人员、原材料供应和环境

1、在线下基地建设方面，公司有着多年的管理和技术经验，也拥有相关的管理和技术团队，不存在任何风险；

2、在平台建设和运营方面，除了联合创始人，可以通过招聘相关技术专家、市场营销专家来进行补足。

 

投资预算、融资计划和效益分析

1、资金安排：

1）北京平台运营总部运营费：

人员工资 办公设备 仪器购置租赁 市场营销 流动资金 合计

  80万 10万 5万 50万 50万 195万

  100万 15万 10万 100万 50万 275万

第三年 120万 20万 15万 100万 50万 305万

2）线下苗木基地运营费：

人员工资 办公设备 仪器购置租赁 市场营销 流动资金 合计

  10万 2万 5万 5万 20万 42万

  12万 5万 8万 5万 20万 50万

第三年 15万 8万 10万 5万 20万 58万

2、融资计划：

融资方式：股权融资；

本轮出让20%原始股份，融1000万元。

3、财务预测：

（一）二年后线下基地资产收益说明：

    1）1米左后右200多万株已定植樟子松、油松，经二到三年高生长，高度可达1.5-2米，按市场低价估值30-40元/株，计6000万元-8000万元。

    2）150万株樟子松、油松，现高度0.8-1米，经定植，二到三年高生长高度可达1.5米，按市场低价估值25元/株，计3750万元。

    3）另有150余万株樟子松、油松，现高度30--40公分，经三年生长，高度可达1米，按现低价6元/株估，计900万元。

已上三项合计:1.065-1.265亿元。 

欲销售说明：

    2017年销苗木10万株，均价20元，收入200万元；

    2018年销苗木20万株，均价35元，收入700万元；

2019年销苗木30万株，均价50元，收入1500万元；

（二）线上平台收益：

1、2017年内蒙市场份额占到10%左右，当年线上交易收入达到1000万元；

2、2018年内蒙市场份额占到50%左右，当年线上交易收入达到5000万元，金融服务收入达到1000万元；

3、2019年内蒙市场份额占到70%左右，当年线上交易收入达到8000万元，金融服务收入达到3000万元，其它2000万元。

 

投资回报与退出

1、股份转让和回购

股权回购，本轮的投资人可以获得超过原始投资至少1.5倍回报的退出机会。

2、IPO 

公司发展到一定规模后，将计划于2020年底前申请在新三板上市，投资方可自由退出。