企业融资

中潜股份:募投项目具有可行性

2016-07-13 00:00:00  浏览:526453  来源:投融网

  中潜股份有限公司本次募集资金投资项目围绕公司主业进行,包括:潜水装备生产线建设项目、营销网络建设项目、研发中心建设项目和补充流动资金。

  公司表示,本次股票发行及募集资金投资项目具有必要性和合理性。公司拟通过本次募集资金投资项目的建设,实现研发、生产和销售能力的大幅增长,全方位促进公司未来的可持续发展。

  首先是关于潜水装备生产线建设项目。

  该项目投资总额估算为 17,068.31 万元,项目设计产能为年产利润率较高的盲缝类潜水服产品45万件、橡胶类渔猎服产品40万件,以及其它潜水装备产品100万件。项目计划分三年达产,投产首年达产30%, 第二年达产80%。项目全部达产后,预计可实现年产值 2.24 亿元人民币。

  随着全球休闲及体育和专业潜水活动快速发展,潜水装备需求量呈逐年快速上升趋势。据中国潜水运动协会统计分析,2010年到2015年,全球潜水服和渔猎服市场规模分别从42.79亿美元和9.82亿美元达到60.01亿美元和14.43亿美元,国内潜水服市场规模将从 3.24 亿元达到 8.19 亿元,海洋潜水装备行业正处于高速发展时期。

  中潜股份产品在质量、性能、外观等方面均始终处于行业领先地位,需求量将有较大幅度增加,对工艺的要求也越来越高。产能不足问题已成为公司市场拓展的瓶颈,限制了公司业务的长远发展。本次募集资金投资项目之潜水装备生产线建设项目,是为解决产能瓶颈进行建设。报告期内,公司募投项目产品的产能利用率及产销率均较高,产能不足已经成为中潜股份销售增长的瓶颈。随着募投项目的投产,产能的增长可有效满足销售增长的需求,也是保持工艺领先、实现公司战略目标的必由之路。

  其次是研发中心的建设项目。

  本项目拟投资3,001.20万元建设公司新的研发中心办公大楼,并利用扩容空间扩建复合材料研发中心和潜水装备研发中心,分别配备相应的工作组和实验室。项目将建设成为公司新技术的储备基地,量产测试基地,以及引进技术的消化吸收和创新基地,项目建成后将达到国际先进的设计、研发和测试技术水平。

  该项目是企业提高核心竞争力、保持技术先进性、拓展新的利润增长点的需要。本次募集资金投资项目所建设的技术中心除具有研发功能外,更提高了产品整体设计能力,对潜水服、渔猎服和其他潜水装备进行前瞻性研究。产品设计是公司业务开展过程中必经的工序,直接决定公司的核心竞争能力和承接订单的水平。国外先进的潜水装备品牌商的发展状况表明,研制开发新产品、新技术必须配备良好的研发基础设施,同时产能的扩大均需有相应产品设计能力的提高。

  第三,营销网络建设项目。

  根据公司营销网络的现有基础条件和未来发展目标,本项目建设包括两个子项目,分别为直营店建设和品牌建设即加盟店销售网络建设,即将在北京、上海、深圳、青岛、大连全国五个重点城市建立潜水俱乐部直营网点,同时大力开展终端市场品牌建设即加盟店销售网络建设。该项目新增投资总额为人民币 3,094.85 万元,其中潜水俱乐部网点建设 2,314.85 万元,品牌建设 300 万元,铺底资金 480 万元。

  项目投资后,公司业务将覆盖全国十几大城市,有利于抓住市场时机,迅速占领区域市场,强化公司在潜水服务、培训服务市场的有利地位,并大力拓展自主品牌的销售,逐步提高自主品牌产品的销售规模。

  公司表示,通过潜水俱乐部和品牌建设两个子项目的运行,可以有效推进国内潜水活动的发 展,引导国内市场需求,达到产品推广、销售网络深度覆盖、新产品宣传等目的, 进一步完善公司终端市场体系。

  第四,补充流动资金项目。

  补充流动资金,共计 2,000.00 万元,主要用于两方面:一是根据宏观经济情 况及特种布料、橡胶和设备未来价格走势,用于购买主要原材料或机器设备;二 是用于高层次研发设计人员及营销管理人才的招聘。同时,公司将根据业务发展 的实际需要,适时投放营运资金,用于加快产品创新研究、营销网络建设、品牌 管理等方面,强化公司各方面的基础能力,提升公司的核心竞争力和持续盈利能 力。

  本次募集资金补充流动资金后,将消除公司在发展中通过间接融资方式可能面临的财务风险,改善财务结构;补充流动资金后,公司将进一步加大产品设计及研发领域的投入,提高自动化装备技术研发水平,为公司继续保持创新及营销方面的优势提供资金保障。

  综上,公司董事会认为,本次募集资金的用途均为中潜股份发展过程中所必需, 本次融资具有较强的必要性和合理性。


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