并购再融资

大成去年43只基金狂亏38.7亿元 规模排名下降明显

2017-04-13 07:03:00  浏览:873320  来源:投融网

  中国经济网北京4月13日讯 2016年基金年报已经披露完毕,从各类型基金的收益看,货币基金无疑再一次以绝对优势成为盈利冠军,而股票型基金和混合型基金最为惨淡。通过数据投资者不难发现,由于去年的结构化行情严重,权益类产品占比多的基金公司亏损自然也更多,这一点在大成基金公司身上体现的淋漓尽致。

  从大成基金旗下各产品的盈亏情况可以看出,43只亏损基金的亏损总额达到了38.7亿元,其中债基和指数型基金达到14只,其余全部为权益类产品。而在盈利基金中,29只产品合计只获得了12.98亿元的利润,二者相抵后还净亏25.75亿元。与此同时,糟糕的业绩还令其去年公募管理规模减少了268亿元,排名下滑了4位。

  权益类比重大 43只基金亏损严重

  去年基金是否盈利很大程度上取决于其类型和规模,不过很遗憾,大成基金由于权益类产品占比大,而遭遇了净亏损。

  根据年报数据显示,去年大成基金旗下利润为负的基金数量达到了43只,绝大部分都是偏股型产品,总亏损达到38.7亿元,其中亏损额排在前五名的基金,亏损了18.67亿元,超过总金额的一半。

  详细来看,亏损最多的是大成创新成长混合,该基金成立于2007年6月12日,但即便是老基金,去年仍然亏损了超过5.7亿元,而从最近3年不同时段的回报看,这只基金表现也并不亮眼。近3年收益是37.85%,同时期的同类基金均值为65.35%,相差接近30个百分点;近2年的收益是-21.01%,而同类基金均值为4.90%,里外里又差出25个点,最好的就是近1年来,该基金收益为4.33%,而同类基金均值为6.02%。

  该基金去年四季度前十大重仓股为:三花智控、宏发股份、宋城演艺、华发股份、丽珠集团、大亚圣象、银轮股份、苏泊尔、时代新材、利尔化学。其中宋城演艺、时代新材跌幅明显。

  从2016年8月21日至今,该基金的基金经理为刘旭、石国武二人,他们的从业经历时间并不短。刘旭从2009年至2010年在毕马威华振会计师事务所任审计师;2011年2月至2013年5月任广发证券研究所研究员;2013年5月加入大成基金管理有限公司。石国武,在2002年12月至2012年11月就职于博时基金管理有限公司,历任系统分析员、股票投资部投资经理助理,特定资产部投资经理。2012年11月加入大成基金管理有限公司。

  截至去年底,大成创新成长混合的资产规模为22.13亿元,也许是业绩差强人意,从2015年开始,该基金的规模就呈现下降趋势,而且降幅巨大。2014年底时规模还有75.39亿元,到2015年就剩下了28.73亿元。

  在亏损前五名的基金中,大成蓝筹稳健的规模最大,截至去年底为35.94亿元。该基金成立于2004年6月3日,成立以来的收益达到了244.53%,从收益和名字就可以看出,购买这只基金的投资者很大程度上是冲着蓝筹股来的,不过去年的收益着实让他们失望,去年全年该基金的利润为-4.48亿元。

  让人疑惑的是,去年明明是蓝筹股的天下,可为什么该基金业绩如此差劲呢?观察其去年各季度的前十大重仓股可以看出,这只名为蓝筹的基金,在操作上却并没有以蓝筹为主。去年二、三、四季度时,其各有4只中小创股票,一季度时更是有6只中小创股票。

  显然,在经过了去年首季的大幅下跌后,该基金加大了主板市场的持仓,但可惜的是后三个季度的第一大重仓股,蓝色光标全年降幅依然达30%,其次的航天信息降幅也达到了30%。而后续的大华股份、立讯精密、九州通、长安汽车等,全年以横盘震荡为主,表现平平。

  29只基金盈利12.98亿元 杯水车薪

  和其他基金公司一样,大成基金的盈利产品也主要以固收类为主,其中盈利前三名均是货币基金,分别为大成货币、大成现金增利货币、大成慧成货币。三只基金去年盈利6.4亿元、0.99亿元、0.77亿元,其最新规模为219.86亿元、29.25亿元、10.10亿元。不过即便如此,和行业中的大多数基金公司相比,这一盈利金额和规模水平也并不理想。

  大成基金去年共有29只产品利润为正,收益总额为12.98亿元,但和38.7亿元的亏损相比,简直就是杯水车薪,相抵后还净亏损25.75亿元。

  资料显示,大成基金管理有限公司成立于1999年4月12日,注册资本金人民币2亿元,是中国首批获准成立的老十家基金管理公司之一。公司总部设在广东省深圳市,主要业务是公募基金的募集和管理,具有全国社保基金投资管理业务资格、特定客户资产管理和QDII业务资格。

  业绩不佳也直接影响到公司的整体规模。2016年的数据显示,大成基金公募管理规模为1039.36亿元,和2015年的1307.4亿元相比,减少了268.04亿元,从而导致其排名从18位下滑到22位。

  事实上,大成是业内第9家成立的基金公司。由于先发优势,早在2012年之前,大成基金的规模排名长期保持在业内前10,但2012年开始,大成基金就走了下坡路,当年二季度首次跌出前十以外,此后就长期保持在第11名至第20名之间,而2016年是其规模排名最低的一年,首次跌出20名开外。

  另外,人员动荡也是这家老牌基金公司的患处之一。大成基金在今年2月18日一连发布三份增聘副总经理公告。自2017年2月17日起增聘陈翔凯、谭晓冈、姚余栋三人为大成基金的副总经理。同日,大成基金的督查长杜鹏也因个人原因离开大成基金。公告显示,大成基金此次增聘的三名副总经理加入大成基金的时间均不足一年,“拔苗助长”的味道颇浓。

  而据媒体报道,2015年年初,大成基金原副总经理刘彩晖就宣布离职,他于2006年加入大成基金,任职长达9年;紧接着15年5月,同样曾任职副总经理的刘明和肖冰也双双请辞,这两位在大成基金任职时间长达11年;到了同年10月份,在大成基金任职10年的杨春明也因个人原因出走,杨春明早在2005年6月就加入大成基金,同时还兼任大成基金子公司大成创新资本董事、总经理等要职;2016年6月23日大成基金固收的顶梁柱之一钟鸣远也因个人原因离开,距离他加入大成基金仅仅两年时间。

  这一系列的人员动荡、业绩不佳、规模下降,都似乎预示着这家“老牌”基金公司“廉颇老矣”的状态。

  大成基金公司旗下各基金盈亏一览

  名称

  盈利

  名称

  亏损

  大成货币

  64,012.11

  大成创新成长混合

  -57,337.34

  大成现金增利货币

  9,943.79

  大成蓝筹稳健

  -44,773.26

  大成慧成货币

  7,691.02

  大成睿景灵活配置混合A类

  -32,135.15

  大成精选增值混合

  7,499.83

  大成互联网思维混合

  -26,821.78

  大成现金宝货币A

  5,541.49

  大成2020生命周期混合

  -25,644.87

  大成添利宝货币A

  5,202.52

  大成强化收益定期开放债券

  -24,106.43

  大成景秀灵活配置混合A

  4,470.46

  大成产业

  -23,252.64

  大成月月盈A

  2,475.37

  大成沪深300指数

  -22,290.33

  大成添益交易型货币A

  2,247.27

  大成中小盘混合

  -16,574.08

  大成景阳领先混合

  2,160.93

  大成积极成长混合

  -16,393.64

  大成景旭纯债债券A类

  2,106.74

  深证ETF

  -13,551.10

  大成月添利债券A

  2,046.31

  大成景利混合

  -12,508.72

  大成策略回报混合

  1,884.80

  大成内需增长混合A

  -10,088.65

  大成景安短融债券A

  1,806.53

  大成正向回报混合

  -7,403.74

  大成价值增长混合

  1,360.61

  大成景明灵活配置混合A

  -6,722.60

  大成标普500等权重指数QDII

  1,289.59

  互联金融

  -6,048.14

  大成信用增利一年定期开放债A

  1,240.60

  大成灵活配置混合

  -5,826.70

  大成景沛灵活配置混合A

  1,116.34

  大成深证成长40ETF

  -4,055.28

  大成中证360互联网+大数据100指数A

  1,000.95

  大成深证成长40ETF联接

  -3,945.84

  大成恒丰宝A

  989.09

  大成景丰债券

  -3,897.89

  大成新锐产业混合

  857.80

  大成优选混合

  -2,813.40

  大成债券A/B

  686.37

  大成景益平稳收益混合

  -2,799.36

  大成景鹏灵活配置混合A

  651.72

  大成消费主题混合

  -2,702.21

  大成景辉灵活配置混合A

  523.26

  大成趋势回报灵活配置混合

  -2,141.72

  大成丰财宝货币A

  371.42

  大成国家安全主题灵活配置混合

  -1,754.63

  大成竞争优势混合

  232.38

  大成行业轮动混合

  -1,349.38

  大成定增

  155.61

  大成可转债增强债券

  -1,309.25

  大成高新技术产业股票

  152.72

  大成景穗灵活配置混合A

  -1,274.60

  大成纳斯达克100指数

  120.67

  大成健康产业混合型证券

  -1,220.32

  合计

  129,838.30

  大成动态量化配置策略混合

  -1,059.09

  大成中证500沪市ETF

  -890.85

  大成中证500深市ETF

  -722.05

  大成景荣保本混合A

  -685.71

  大成景恒保本混合

  -684.77

  大成景兴信用债债券A

  -563.16

  大成中证红利指数

  -502.83

  大成景禄灵活配置混合A

  -458.95

  大成中证100ETF

  -332.17

  大成景华一年期A

  -205.97

  大成景裕灵活配置混合A

  -186.33

  大成绝对收益策略混合型发起式A

  -177.67

  大成核心双动力混合型

  -145.53

  大成景源灵活配置混合A

  -19.69

  合计

  -387,377.82

  共计

  -257,539.52

  数据来源:同花顺iFinD


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